投資信託

投資信託取引サービス内容一覧

インターネットおよびモバイル

  インターネット モバイル
平日 土・祝日 平日 土・祝日
投資信託口座の開設 24h(注1) 0:00〜21:00 ×
外貨決済口座の登録 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
×
収益分配金の取扱変更
(注3)
8:00〜21:00 × ×
投信自動積立の申込・変更・中止 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
0:00〜5:00
8:00〜24:00(注2)
0:00〜5:00
8:00〜21:00
国内
投資信託
注文等
(注4)
購入(注3・4) 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
解約(注3)
スイッチング 8:00〜21:00 × ×
注文等
の取消
購入/解約
(注3)
24h(注1) 0:00〜5:00
8:00〜21:00
24h(注1) 0:00〜5:00
8:00〜21:00
スイッチング
(注6)
× ×
外国
投資信託
注文等
(注7・8)
購入 8:00〜21:00 × ×
解約(注3)
注文等
の取消
購入・解約 × ×
照会
(注3)
基準価額 24h 24h 0:00〜21:00
残高 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
個別元本/
取得単価
評価額
評価損益
取引明細
目論見書の交付 電子交付 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
×
郵送交付 × ×
  インターネット
平日 土・祝日
投資信託口座の開設 24h(注1) 0:00〜21:00
外貨決済口座の登録 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
収益分配金の取扱変更 8:00〜21:00 ×
投信自動積立の申込・変更・中止 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
国内
投資信託
注文等
(注3)
購入(注4) 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
買取(※オペレータのみ)
解約
スイッチング 8:00〜21:00 ×
注文等
の取消
購入・解約
(注5)
24h(注1) 0:00〜5:00
8:00〜21:00
スイッチング
(注6)
×
外国
投資信託
注文等
(注7・8)
購入・解約 8:00〜21:00 ×
注文等
の取消
購入・解約 ×
照会 基準価額 24h
残高 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
個別元本/
取得単価
評価額
評価損益
取引明細
目論見書の交付 電子交付 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
郵送交付 ×
  モバイル
平日 土・祝日
投資信託口座の開設 ×
外貨決済口座の登録 ×
収益分配金の取扱変更 ×
投信自動積立の申込・変更・中止 0:00〜5:00
8:00〜24:00(注2)
0:00〜5:00
8:00〜21:00
国内
投資信託
注文等
(注3)
購入(注4) 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
買取
解約
スイッチング ×
注文等
の取消
購入・解約
(注5)
24h(注1) 0:00〜5:00
8:00〜21:00
スイッチング
(注6)
×
外国
投資信託
注文等
(注7・8)
購入・解約 ×
注文等
の取消
購入・解約 ×
照会 基準価額 24h 0:00〜21:00
残高 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
個別元本/
取得単価
評価額
評価損益
取引明細
目論見書の交付 電子交付 ×
郵送交付 ×
  • 12月31日は、「土・祝日」扱いとなります。
    • (注1)月曜日0:00〜7:00はサービスをご利用できません。
    • (注2)ゴールドマン・サックス・MMFは、モバイルでのお取扱ができません。
    • (注3)20歳未満のお客さまもご利用いただけます。
    • (注4)国内MMFの当日扱いは、店頭9:00〜12:00のみのお取扱となります。
      SMBCダイレクトによる注文では、約定日は次の通りとなりますのでご注意ください。
      • 平日 0:00〜15:00の注文受付分:申込日の翌営業日
      • 平日15:00〜24:00の注文受付分:申込日の翌々営業日
      • 土・日・祝日の注文受付分:申込日の翌々営業日
    • (注5)設定(購入)注文の時間が次の時間帯に該当する場合、購入資金の引き落としは、お手
      続日の8:00以降となりますので、資金不足にご注意ください(資金不足の場合、注文が
      執行されません)。
      • 平日 0:00〜5:00および21:00〜24:00
      • 土・日・祝日
    • (注6)インターネットおよびモバイルによる注文等の取消は、注文時間が次に該当する場合に限
      られ、お手続日の8:00までとなります。
      • 平日 0:00〜5:00および21:00〜24:00
      • 土・日・祝日

      電話(オペレーター)による注文等の取消は、注文等の時間にかかわらず、お手続日の受付時限までとなります(土・日・祝日を除きます)。

    • (注7)インターネットによるスイッチングの注文の取消は、電話(オペレーター)のみのお取扱にな
      ります。
    • (注8)インターネットおよび電話(オペレーター)でお取り扱いできる外国投資信託は、米ドル建て
      のみとなります。ただし、代金の決済を円預金口座で行う場合に限ります。外貨預金口座
      での決済をご希望の場合、店頭のみのお取扱となりますのでご注意ください。なお、豪ド
      ル建ておよび円建ての外国投資信託は、店頭のみのお取扱となります。
    • (注9)ゴールドマン・サックス・MMFの設定(購入)は、店頭および電話(オペレーター)のみのお
      取扱となります。解約は、円貨でお受取になる場合に限り、インターネットをご利用いただ
      けます。

電話(オペレーターまたは自動音声)

  電話(オペレーター) 電話(自動音声)
平日 土・祝日 平日 土・祝日
投資信託口座の開設 × ×
外貨決済口座の登録 9:00〜17:00 × ×
収益分配金の取扱変更 9:00〜17:00 × ×
投信自動積立の申込・変更・中止 9:00〜17:00 × ×
国内
投資信託
注文等
(注1)
購入 9:00〜17:00 × ×
買取(※オペレータのみ) ×
解約 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
スイッチング ×
注文等
の取消
(注2)
購入・買取(※オペレータのみ)/解約 9:00〜17:00 ×
スイッチング ×
外国
投資信託
注文等
(注3・4)
購入・解約 10:00〜17:00 × ×
注文等
の取消
購入・解約 ×
照会 基準価額 9:00〜21:00 24h 0:00〜21:00
残高 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
個別元本/
取得単価
×
評価額
評価損益
取引明細
目論見書の交付 電子交付 × ×
郵送交付 9:00〜21:00 ×
  電話(オペレーター)
平日 土・祝日
投資信託口座の開設 ×
外貨決済口座の登録 9:00〜17:00 ×
収益分配金の取扱変更 9:00〜17:00 ×
投信自動積立の申込・変更・中止 9:00〜17:00 ×
国内
投資信託
注文等
(注1)
購入 9:00〜17:00 ×
買取
解約
スイッチング
注文等
の取消
(注2)
購入・買取/解約 9:00〜17:00
スイッチング
外国
投資信託
注文等
(注3・4)
購入・解約 10:00〜17:00 ×
注文等
の取消
購入・解約
照会 基準価額 9:00〜21:00
残高
個別元本/
取得単価
評価額
評価損益
取引明細
目論見書の交付 電子交付 ×
郵送交付 9:00〜21:00
  電話(自動音声)
平日 土・祝日
投資信託口座の開設 ×
外貨決済口座の登録 ×
収益分配金の取扱変更 ×
投信自動積立の申込・変更・中止 ×
国内
投資信託
注文等
(注1)
購入 ×
買取(※オペレータのみ) ×
解約 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
スイッチング ×
注文等
の取消
(注2)
購入・買取(※オペレータのみ)/解約 ×
スイッチング ×
外国
投資信託
注文等
(注3・4)
購入・解約 ×
注文等
の取消
購入・解約 ×
照会 基準価額 24h 0:00〜21:00
残高 0:00〜5:00
8:00〜24:00
0:00〜5:00
8:00〜21:00
個別元本/
取得単価
×
評価額
評価損益
取引明細
目論見書の交付 電子交付 ×
郵送交付 ×
  • 1月1日〜1月3日および5月3日〜5月5日は、テレホンバンキングは営業しておりません。
    また、12月31日は、「土・祝日」扱いとなります。
  • 各サービスの受付時限直前は混雑することがあります。お電話の際は、受付時限を避ける等、
    時間に余裕をもってご利用ください。
    • (注1)国内MMFの当日扱いは、店頭9:00〜12:00のみのお取扱となります。
      SMBCダイレクトによる注文では、約定日は次の通りとなりますのでご注意ください。
      • 平日 0:00〜15:00の注文受付分:申込日の翌営業日
      • 平日15:00〜24:00の注文受付分:申込日の翌々営業日
      • 土・日・祝日の注文受付分:申込日の翌々営業日
    • (注2)電話(オペレーター)による注文等の取消は、お手続日の受付時限までとなります
      (土・日・祝日を除きます)。
    • (注3)インターネットおよび電話(オペレーター)でお取り扱いできる外国投資信託は、米ドル建て
      のみとなります。ただし、代金の決済を円預金口座で行う場合に限ります。外貨預金口座
      での決済をご希望の場合、店頭のみのお取扱となりますのでご注意ください。なお、豪ド
      ル建ておよび円建ての外国投資信託は、店頭のみのお取扱となります。
      また、米ドル建ておよび円建て以外の通貨建ての場合、11:00からのお取扱となります。
    • (注4)ゴールドマン・サックス・MMFの設定(購入)は、店頭および電話(オペレーター)のみの
      お取扱となります。解約は、円貨でお受取になる場合に限り、インターネットをご利用いた
      だけます。

ファンド情報の表示内容

お持ちのファンドの残高・評価額・評価損益などを表示します。各口座の詳細を照会する場合は「所有口座の投資信託詳細」よりご確認ください。

なお、ファンドの情報については、以下のような内容で表示しております。

  • 以下の3条件すべてに該当するファンドは表示されません。
    • 基準日時点で残高がないこと
    • 過去1年間に解約/買取(※オペレータのみ)等のお取引がないこと(※)
    • 基準日時点で自動積立の契約がないこと

基準日時点で残高がないファンドについても、過去1年以内にお取引があるか、または基準日時点で自動積立のご契約がある場合は、基準日時点の残高を表示します。

  • 原則、解約/買取(※オペレータのみ)等に伴う「受渡日(換金された代金が口座に入金された日)」の翌日が前年同月1日より前である場合を指します。

【表示内容】

評価金額

基準日の基準価額および残高に基づき、次のとおり算出しています。

 評価額 = 残高(口数) × 基準価額 ÷ 計算口数

  • 計算口数は基準価額の表示単位を表します。
  • 国内投信および外国投信(円建)の場合は小数第1位、外国投信(外貨建)の場合は小数第3位を四捨五入して表示します。
  • 外国投信は合計額に含まれません。
評価損益

基準日の基準価額・残高・個別元本/取得単価に基づき、ファンド単位で各預り区分ごとに次のように算出しています。

評価金額−(個別元本または取得単価×残高(口数)÷計算口数)

  • 計算口数は基準価額の表示単位を表します。
  • SMBCダイレクトの評価損益では、上記括弧内を小数点以下切上げで計算します。
  • 外国投信については本欄は表示されません。

<計算例>(ファンドを特定預りのみで保有している場合)

取得単価:9,000.00円、残高(口数):100,000口、
基準価額:10,000円、計算口数:10,000口のファンドの場合

1.評価金額
=基準価額 × 残高(口数) ÷ 計算口数
=10,000円 × 100,000口 ÷ 10,000口
=100,000円
2.評価損益
= 評価金額 −(取得単価×残高(口数)÷計算口数)
= 100,000円−(9,000円×100,000口÷10,000口)
= 100,000円−90,000円
= 10,000円
  • 括弧内小数点以下切上げ
  • 外国投信は合計額に含まれません。