投資信託

ファンドの取引明細の照会

投資信託のお取引の明細を照会いただけます。

表示する明細は、画面上の「基準日」の時点で、「申込日」が到来している明細が対象となります。
本日受け付けした取引等、基準日時点で申込日が到来していない明細は表示されません。 受付済で、現在手続中の取引がある場合はその旨を表示します。手続中の取引の明細を確認する場合は、表示される「お手続中の明細の確認はこちら」をクリックしてください。

表示対象取引

購入、募集、解約、特別解約、償還、普通分配、元本払戻(特別分配)、再投資

  • スイッチング・自動積立による購入・解約の場合はその旨を表示します。
対象期間

照会日の前年同月1日以降の明細を照会できます。

  • 申込日を基準とします。
明細の表示順

申込日・約定日・受渡日のうち、最新の日付の順で表示します。

  • 明細の内容が更新された場合は、他の明細との表示順が入れ替わる場合があります。
所得税・住民税の表示について
  • 特定口座でのお取引の場合、換金・償還時の所得税・住民税額が”0円”と表示されます。
    源泉徴収額・還付金額は、源泉徴収ありを選択されている方は「特定口座譲渡損益額のお知らせ」をご覧ください。源泉徴収なしを選択されている方は、「取引報告書」や「特定口座年間取引報告書」をもとに、ご自身で税額の算出をしてください。
  • 分配金を再投資した場合、所得税・住民税は表示されません。分配金への課税状況は、「収益分配金再投資のお知らせ」をご覧ください。