投資信託

ファンドの取引明細の照会

各項目の表示内容について

申込日

取引のご注文を投信委託会社に取り次ぐ日付を表示します。
通常、平日の15:00までにお手続きいただいた場合はその当日となります。

  • お取引の内容が「償還」の場合、本項目は表示されません。
約定日

各お取引について、契約・取引が成立した日を表示します。

  • まだ約定が済んでいない場合は「約定未済」と表示します。その場合、約定金額以降の情報は「- (ハイフン)」を表示します。
受渡日

解約・分配等のお取引について、預金決済口座への入金日を表示します。

  • 預金決済口座への入金が発生しない取引の場合は表示されません。
取引内容 お取引の種類を表示します。
約定金額

お取引ごとの約定金額を表示します。

  • 購入代金・解約代金の金額とは異なりますのでご注意ください。
約定口数

お取引ごとの売買数量を口数で表示します。
投資信託の分配金の場合は、計算口数あたりの分配金単価を表示します。

単価

お取引ごとの約定単価を表示します。

手数料
(内消費税)

お取引ごとの取扱手数料を表示します。

所得税・住民税

お取引ごとの所得税額・住民税額を表示します。

  • 外貨建てファンドの分配の場合、所得税・住民税に加え、現地源泉税が発生し、それらを約定金額から差し引いた金額が精算金額となります。現地源泉税は画面上では表示されませんのでご注意ください。
  • 「源泉徴収あり」の特定口座でのお取引の場合、特定口座における源泉徴収額は表示されません。
精算金額

購入や解約時の代金等、この取引で受渡しされる金額を表示します。
約定金額に手数料、税金等を加減して算出します。

  • 外貨建てファンドを円貨決済方式で解約いただいた場合、および、外貨建てファンドの収益分配金を円貨で受け取られている場合は、預金決済口座への入金日の翌営業日から表示されます。
為替相場

外貨建ての投資信託を円貨決済方式でお取引いただいた場合の、円貨への換算レート(為替相場)を表示します。

  • 円建てファンドの場合は本欄は表示されません。