外貨預金の明細

外貨普通預金

外貨普通預金の月末残高

  • 外貨普通預金の、基準日時点での残高を通貨ごとに表示します。
項目名 表示内容
口座番号

口座番号を表示します。

  • 店舗統合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
口座開設日 預入通貨別に口座の開設日を表示します。
年利率 基準日時点で外貨普通預金に適用されている利率を表示します。
税区分 各明細の課税区分を表示します。
お預り残高
(円換算評価額)
基準日時点でのお預り残高および当日の銀行TTBレートで円換算した金額を表示します。
月末時点TTB 基準日時点での銀行TTBレートを表示します。

外貨普通預金のお取引の明細

  • 1ヵ月間に発生した入出金などのお取引の明細を表示します。
項目名 表示内容
日付 お取引日を表示します。
お支払金額 お支払いの金額が表示されます。
お預り金額 お預りの金額が表示されます。
差引残高 お支払い/お預り後の差引残高を表示します。
摘要 お取引の内容、振替相手口座の店番号・科目・口座番号、適用相場等の情報を表示します。