実現損益の明細

インカムゲイン

  • 当月中に発生した外貨預金のお利息・投資信託の分配金および公共債の利金の明細を表示します。
  • お取引総合レポート《マンスリーボイス》をご契約の場合は、円預金のお利息および債券の利金も表示されます。
項目名 表示内容
日付(受渡日)

お利息・分配金等の入金日を表示します。

  • 投資信託の分配金の場合は決済口座に分配金が入金された日付を表示します。
約定日

投資信託の分配金の場合に約定日を表示します。

種別

預金の種別、債券の銘柄、ファンド名称等を表示します。

口座番号

各口座の口座番号を表示します。

  • 投資信託の分配金のお受取り時には口座番号は表示されません。
  • 店舗統廃合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
対象口数

投資信託の分配金の場合に対象口数を表示します。

利息・分配金等

お利息・分配金・利金等の受取額を表示します。

(計算口数)

投資信託の分配金の場合に、各単価が適用される単位口数を表示します。

国税・地方税

お利息・分配金・利金等にかかる税額を表示します。

分配金単価

投資信託の分配金の場合に、計算口数あたりの分配金単価を表示します。

税引後利息・分配金等

税引後のお利息・分配金・利金等の受取額を表示します。

(円価額)

外貨建て投資信託を円貨決済方式でお取引された場合に、税引後の分配金受取額(円貨額)を表示します。