円定期性預金の明細

公共債保護預り

  • 保護預りまたは振替決済口座で管理させていただいている債券のお預り明細を表示します。
項目名 表示内容
銘柄 債券の銘柄名を表示します。
口座番号 口座番号を表示します。
  • 口座移管や店舗統合等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
受渡日 お預け入れ明細別の受渡日を表示します。
償還日 お預け入れ明細別の償還日を表示します。
表面利率

お支払いした明細の、預入日を表示します。

利付債の場合:
表面利率を表示します。
個人向け国債の場合、基準日時点で適用される表面利率を表示します。
割引債の場合:
利回りを表示します。
利回り={(100ー購入単価)÷購入単価}×365÷約定残存日数(注釈)×100
  • 約定残存日数:購入受渡日から償還日までの日数
税区分 各明細の課税区分を表示します。
額面金額 お預け入れ明細別の額面金額を表示します。
購入単価 ご購入時の購入価格を表示します。
時価単価 基準日時点の基準価格を表示します。実際に売却された場合に適用される価格とは異なります。なお、銘柄によっては時価単価が表示されない場合もあります。
評価金額 下記の計算式で算出される金額を表示します。
評価金額=額面金額×時価単価÷100