投資信託の明細

投資信託

投資信託の月末残高

項目名 表示内容
口座番号

口座番号を表示します。

  • 店舗統合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
資産区分 お取引状況サマリーに表示するどの資産区分に該当するかを表示します。
ファンド名称 ファンドの名称を表示します。
数量(口) 受渡日基準のお預り残高を表示します。
個別元本

投資信託を購入されたときの基準価額を表示します。国内株式投信については、当月最終営業日時点の個別元本を表示します。個別元本は、受渡日基準でなく、約定日基準で算出しますのでご留意ください。

  • 平成12年3月31日以前に購入された明細については、平成12年3月31日時点での平均信託金が個別元本となります。
  • 外国投信については本欄は表示されません。
(計算口数) 基準価額の表示単位を表します。
評価金額 以下の計算式で算出される金額を表示します。
評価金額 = 評価単価 × 数量 ÷ 計算口数
(評価単価)

当月最終営業日の基準価額を表示します。

  • 外国投信(外貨建)の場合は、当月最終営業日に銀行が把握している最新の価格を、小数点二桁まで表示します。
評価損益

基準日の評価金額・数量(口)・個別元本/取得単価に基づき、次のとおり算出しています。

<基準月が2006年8月以降のレポート>

【特定口座に組入済のファンドの場合】
評価金額 − (取得単価 × 数量(口) ÷ 計算口数)

【特定口座に組入されてないファンドの場合】
評価金額 − (個別元本 × 数量(口) ÷ 計算口数)

  • 計算口数は基準価額の表示単位を表します。
  • 評価損益については、約定日が当月最終営業日までの購入・解約取引を反映した約定日基準の数量(口)を基準として計算します。
  • 上記括弧内は、特定口座に組入済のファンドの場合、小数点以下切上げ、特定口座に組入されてないファンドの場合、小数点以下四捨五入で計算します。
  • 外国投信については本欄は表示されません。

<基準月が2006年7月以前のレポート>

評価損益 = (評価単価 − 個別元本) × 口数 ÷ 計算口数

  • 「評価損益」欄については、当月最終営業日(約定日が翌営業日となるファンドの場合は、その前営業日も含みます)の追加購入取引は反映されませんのでご留意ください。
  • 外国投信については本欄は表示されません。

(計算例)(特定口座に組入れされていないファンドの場合
個別元本:9,000.00円、数量(口):100,000口
基準価額:10,000円、計算口数:10,000口のファンドの場合

1.評価金額=
基準価額 × 数量(口)÷ 計算口数
= 10,000円 × 100,000口 ÷ 10,000口
= 100,000円
2.評価損益=
評価金額 −(個別元本×数量(口)÷ 計算口数)
= 100,000円 −(9,000円 × 100,000口 ÷ 10,000口)
= 100,000円 − 90,000円
= 10,000円
  • 括弧内小数点以下四捨五入
円換算評価額 以下の計算式で算出される金額を表示します。
評価金額 × 当月最終営業日の銀行TTBレート
(償還日) 償還期限のないファンドは表示されません。