投資信託の明細

投資信託のお取引の明細

  • 当月中に受渡または約定が行われた取引を表示します。
項目名 表示内容
口座番号

口座番号を表示します。

  • 店舗統合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
ファンド名称 ファンドの名称を表示します。
約定日 お取引ごとの約定日を表示します。
受渡日 お取引ごとに投資信託保護預り口座への残高の受け渡しが行われる日を表示します。
数量(口) お取引ごとの売買数量を口数で表示します。
単価

お取引ごとの約定単価を表示します。

  • 外国投信(外貨建)の場合、小数点二桁まで表示します。
約定金額 お取引ごとの約定金額を表示します。
(計算口数) 各単価が適用される単位口数を表示します。
手数料(税込) お取引ごとの取扱手数料を表示します。
為替相場 外貨建ての投資信託を円貨決済方式でお取引いただいた場合に、換算レート(為替相場)を表示します。
精算金額 この取引で受け渡しされる代金を表示します。約定金額に手数料、税金等を加減して算出します。