ファンド詳細
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お申込情報
- ファンドの分類
- 外国投信
- ファンドの特徴
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・主に世界株式を実質的な投資対象とし、ロング・ショート戦略を用いて分散投資します。
-企業の本来の価値に対して株価が割安な銘柄をロング(買い建て)し、割高となっている銘柄をショート(売り建て)します。
・投資にあたっては、トップダウンによるマクロ分析とボトムアップの個別銘柄分析に基づき、銘柄を厳選し投資比率を決定します。
-地域・国・業種毎にロング(買い建て)とショート(売り建て)の投資比率をアクティブに変更することにより、株式市場の影響を抑えながら安定的なリターンの獲得を目指します。
・分配は行わない予定です。
お申込単位 | 《分配金受取型》 当初:1口以上1口単位 追加:1口以上1口単位 |
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ご購入価額 | 手続日の基準価額 |
購入時手数料 |
2.2%(税込) |
信託報酬等 |
ファンドの資産から支払われる実質的な費用は、最大年率2.025%(税込)程度 |
その他の費用 |
設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。「その他の費用」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 (続きは特記事項欄をご参照ください。) |
信託財産留保額 |
ありません。 |
お取引方法 |
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設定・運用(委託会社) |
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド |
信託期間 | 2163/12/01 |
決算日 | 毎年1月31日 |
特記事項 | <以下をご参照> ・本ファンドはNISA対象外ファンドです。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っております。 ≪その他の費用について≫ 投資対象ファンドに対して、成功報酬※がかかる場合があります。 ※成功報酬は、投資対象ファンド1口当たり純資産価格がハイ・ウォーター・マーク(成功報酬を算出した直近の決算時の成功報酬控除後の純資産価格および当初純資産価格のいずれか大きい値)を上回った場合、ハードルレートであるSecured Overnight Financing Rate (SOFR)を考慮したハイ・ウォーター・マーク超過分の20%です。なお、ハードルレートは今後変更される場合があります。 |