お取引レポート用語集

外貨預金の明細

【このページで表示される内容】

1.
基準日時点での外貨普通預金、外貨Can、外貨定期預金の残高を表示します。
2.
1ヵ月間の外貨普通預金、外貨Can、外貨定期預金のお取引の明細を表示します。

対象預金種類:外貨普通預金、一般外貨定期預金、パーソナル外貨定期預金、新型外貨通知預金《Can》、条件付外貨定期預金<ハイクーポン>、条件付外貨定期預金<ハイユニット>等

  • 残高のない口座については表示されません。

外貨普通預金

外貨普通預金の月末残高

  • 外貨普通預金の、基準日時点での残高を通貨ごとに表示します。
項目名 表示内容
口座番号

口座番号を表示します。

  • 店舗統合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
口座開設日 預入通貨別に口座の開設日を表示します。
年利率 基準日時点で外貨普通預金に適用されている利率を表示します。
税区分 各明細の課税区分を表示します。
お預り残高
(円換算評価額)
基準日時点でのお預り残高および当日の銀行TTBレートで円換算した金額を表示します。
月末時点TTB 基準日時点での銀行TTBレートを表示します。

外貨普通預金のお取引の明細

  • 1ヵ月間に発生した入出金などのお取引の明細を表示します。
項目名 表示内容
日付 お取引日を表示します。
お支払金額 お支払いの金額が表示されます。
お預り金額 お預りの金額が表示されます。
差引残高 お支払い/お預り後の差引残高を表示します。
摘要 お取引の内容、振替相手口座の店番号・科目・口座番号、適用相場等の情報を表示します。

外貨Can

外貨Canの月末残高

  • 外貨普通預金の、基準日時点での残高を通貨ごとに表示します。
項目名 表示内容
口座番号

口座番号を表示します。

  • 店舗統合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
預入日 各明細の当初お預入日を表示します。
年利率 基準日時点で各明細に適用されている利率を表示します。
税区分 各明細の課税区分を表示します。
お預り残高
(円換算評価額)
基準日時点でのお預り残高および基準日時点での銀行TTBレートで円換算した金額を表示します。
備考

基準日時点での銀行TTBレート、当初お預け入れいただいた際の為替相場等を表示します。

  • 外貨普通預金からお預け入れいただいた場合は当初お預入相場は表示されません。

外貨Canのお取引の明細

  • 1ヵ月間のお預け入れ/ご解約/ご継続の明細を表示します。
項目名 表示内容
口座番号

口座番号を表示します。

  • 店舗統合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
通貨 お預け入れの通貨を表示します。
日付 お取引のあった日付を表示します。
お支払金額 お支払い金額が表示されます。
お預り金額 お預り金額が表示されます。
差引残高 お支払い/お預り後の残高を表示します。
摘要 お取引の内容、振替相手口座の店番号・科目・口座番号、適用相場、お利息等の情報を表示します。

外貨定期預金

外貨定期預金の月末残高

項目名 表示内容
種別 預金種別が表示されます。
口座番号

各明細の口座番号と預入番号(証書式の場合は証書番号)を表示します。

  • 店舗統合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
預入日 各明細の当初お預入日を表示します。
自動継続型定期預金の場合は前回継続日を表示します。
満期日 次回満期日を表示します。
満期時取扱

満期日の元金・お利息の取扱方法を表示します。

元利自動継続:
利息を元金に組入れて継続します。
自継利払円貨:
お利息は銀行のTTBレートで円に戻し、円普通預金、円貯蓄預金または円当座勘定に入金し、元金を継続します。
自継利払外貨:
お利息は同じ通貨の外貨普通預金に入金し、元金を継続します。
自動解約円貨:
満期日に自動的に解約し、元金をお利息とともに当日のTTBレートまたは為替予約相場で円に戻し、円普通預金、円貯蓄預金または円当座勘定に入金します。
自動解約外貨:
満期日に自動的に解約し、元金をお利息とともに同じ通貨の外貨普通預金に入金します。
満期停止:
満期日に受取口座への元利金の入金や新しい定期への自動継続は行いません。
期間(日数) 各明細のお預入期間を表示します。
年利率

各明細の適用利率を表示します。

  • ハイクーポン、ハイユニット等の場合、本欄は表示されません。適用利率等は当該預金の申込書(お客さま控)などでご確認ください。
税区分 各明細の課税区分を表示します。
お預り残高
(円換算評価額)

基準日時点でのお預り残高を表示します。

  • 円換算評価額は選択した月の最終営業日の銀行TTBを用いて算出しています。
(満期時税引後元利金合計額) ハイクーポン、ハイユニット等の場合、満期時の為替相場により課税対象金額が異なりますので、本欄は0.00と表示されます。
備考

基準日時点での銀行TTBレート、当初お預け入れいただいた際の為替相場等を表示します。

  • 外貨普通預金からお預け入れいただいた場合は当初お預入相場は表示されません。

外貨定期預金のお取引の明細

【お預け入れ/ご解約】

  • 1ヵ月間のお預け入れ/ご解約/ご継続の明細を表示します。
項目名 表示内容
口座番号

口座番号を表示します。

  • 店舗統廃合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
種別−預入番号 預金の種別と預入番号を表示します。
日付 お取引のあった日付を表示します。
お支払金額 お支払い・ご継続()の金額が表示されます。
預入日 お支払いした明細の、預入日を表示します。
お預かり金額 お支払い・ご継続()の金額が表示されます。
満期日 お預け入れいただいた明細の満期日を表示します。
摘要 お取引の内容、お預入/ご解約に際しての振替相手口座、適用相場等の情報を表示します。
  • 自動継続の場合はお支払いとお預りが連続して表示されます。

【満期時のお取扱い方法変更】

項目名 表示内容
種別 預金種別が表示されます。
預入通貨 お預け入れの通貨を表示します。
日付 変更日が表示されます。
変更前 変更前のお取扱方法の内容が表示されます。
変更後 変更後のお取扱方法の内容が表示されます。
摘要 元利金の受取口座等の情報を表示します。
為替予約のお申込をいただいた場合は受付番号と予約相場を表示します。