お取引レポート用語集

証券総合口座

【このページで表示される内容】

  • 弊行における金融商品仲介業務等において、お客さまがお持ちの委託元証券会社の証券総合口座の残高を表示しております。ただし証券総合口座でお取り引きされた投資信託(MRFを除く)およびSMBCファンドラップの残高は含まれておりません。
  • 作成基準時点で、受渡日が到来している商品について表示しております。
  • 詳細なお取引の内容につきましては、委託元証券会社より送付される、「取引報告書」、「取引残高報告書」をご覧ください。

証券総合口座

項目名 表示内容
商品種類 商品種類(外国債券(含む仕組債)、株式、預り金およびMRF等)を表示します。
円換算評価額 円換算評価額については、作成基準時点の時価および各証券会社が定める為替レートを使用して計算しておりますので、実際に売却される際の価格とは異なります。
時価が算出できないものについては、お持ちの額面数量と委託元証券会社が定める作成基準時点の為替レートにより計算しております。円換算評価額が額面金額と異なる場合がありますが、債券(一部仕組債を除く)の満期時は額面金額で償還されます。