お取引レポート用語集

実現損益の情報

【このページで表示される内容】

  1. 1.当月中に発生したインカムゲイン(利息・利金・投資信託分配金等)の明細を表示します。
  2. 2.当月中に発生したキャピタルゲイン・ロス(元本価格の変動による実現損益)」の明細を表示します。
  • 該当する明細が無い場合は表示されません。

インカムゲイン

  • 当月中に発生した外貨預金のお利息・投資信託の分配金および公共債の利金の明細を表示します。
  • お取引総合レポート《マンスリーボイス》をご契約の場合は、円預金のお利息および債券の利金も表示されます。
  • 取引残高報告書方式の債券口座については債券の利金も表示されます。
項目名 表示内容
日付(受渡日)

お利息・分配金等の入金日を表示します。

  • 投資信託の分配金の場合は決済口座に分配金が入金された日付を表示します。
約定日 投資信託の分配金の場合に約定日を表示します。
種別 預金の種別、債券の銘柄、ファンド名称等を表示します。
ファンド名称
口座番号

各口座の口座番号を表示します。

  • 投資信託の分配金のお受取り時には口座番号は表示されません。
  • 店舗統廃合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
対象口数 投資信託の分配金の場合に対象口数を表示します。
利息・利金等 お利息・分配金・利金等の受取額を表示します。
利息・分配金等
(計算口数) 投資信託の分配金の場合に、各単価が適用される単位口数を表示します。
債券に対しては表示されません。
国税・地方税 お利息・分配金・利金等にかかる税額を表示します。
利金単価等 計算口数あたりの分配金単価等を表示します。
債券に対しては表示されません。
分配金単価
税引後利息・利金等 税引後のお利息・分配金・利金等の受取額を表示します。
税引後利息・分配金等
(円貨額) 外貨建て投資信託を円貨決済方式でお取引された場合に、税引後の分配金受取額(円貨額)を表示します。

キャピタルゲイン・ロス

  • 当月中に解約/買取/償還となった国内株式投資信託および売却/償還となった債券の、元本の価格変動による実現損益の明細を表示します。
項目名 表示内容
日付 受渡日を表示します。
種別 ファンド名称、債券銘柄名を表示します。
口座番号 債券の場合に口座番号・預入番号を表示します。
取引内容 「解約」や「償還」等、お取引の内容を表示します。
額面/数量 投資信託の場合、お取引の口数を表示します。
債券の場合は額面金額を表示します。
簿価

国内株式投資信託の場合、下記の計算式で算出される金額を表示します。

【特定口座に組入済のファンドの場合】
簿価 = 取引時の取得単価 × 数量(口) ÷ 計算口数

  • 取引時の取得単価には、当該投資信託取得時の手数料やその消費税が考慮されています。

【特定口座に組入されてないファンドの場合】
簿価 = 取引時の個別元本 × 数量(口) ÷ 計算口数

  • 取引時の個別元本には、当該投資信託取得時の手数料やその消費税は含まれていません。
売却金額

下記の計算式で算出される金額を表示します。
取引時の単価() × 数量(口) ÷ 計算口数

  • 解約時には解約価額、償還時には償還価額、当行による買取時には買取価額をそれぞれ使用します。
売買損益

債券の場合には「売却金額−簿価」で算出される金額を表示します。
国内株式投資信託の場合、下記の計算式で算出される金額を表示します。

【特定口座に組入済のファンドの場合】
「売却金額ー簿価」

  • 簿価には当該投資信託取得時の手数料やその消費税が考慮されています。

【特定口座に組入されてないファンドの場合】
{取引時の単価(※1)− 取引時の個別元本(※2)}×数量(口)÷計算口数

  • ※1解約時には解約価額、償還時には償還価額、当行による買取時には買取価額をそれぞれ使用します。
  • ※2取引時の個別元本には、当該投資信託取得時の手数料やその消費税は考慮されていません。
国税

所得税額を表示します。

  • 「源泉徴収あり」の特定口座でのお取引の場合、特定口座における源泉徴収額は表示されませんので、「特定口座譲渡損益額のお知らせ」にてご確認ください。
地方税

地方税額を表示します。

  • 「源泉徴収あり」の特定口座でのお取引の場合、特定口座における源泉徴収額は表示されませんので、「特定口座譲渡損益額のお知らせ」にてご確認ください。