お取引レポート用語集

その他資産

【このページで表示される内容】

  1. 1.基準日時点での金の残高を表示します。
  2. 2.基準日時点でご購入手続き中の公共債のお申込金明細を表示します。
  3. 3.基準日時点でご購入手続き中の投資信託のお申込金明細を表示します。
  • 2および3については、2006年11月末基準のレポートより表示します。

項目名 表示内容
口座番号

口座番号を表示します。

  • 店舗統合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
種別 純金積立または保護預りの種別を表示します。
お預り残高(g) 月末時点の預り残高を「保護預り」の場合は1g単位で、「純金積立」の場合は0.00001g単位で表示します。
評価金額 以下の計算式で算出される金額を表示します。
評価金額 = お預り残高 × 時価
時価

基準日時点(当日に金の売買が行われない場合はその前営業日)に銀行が買い取るとした場合の1gあたりの価格(※)を表示します。実際の売却時に適用される価格とは異なります。

  • 基準日が平成16年3月31日以前の明細については消費税抜きの価格を、平成16年4月30日以降の明細については消費税込みの価格を表示します。

公共債お申込金

項目名 表示内容
銘柄 ご購入手続き中の公共債の銘柄を表示します。複数回に分けてご購入をお申し込みされた場合、明細ごとに表示します。
お申込金 預金決済口座からお引き落としした、または払込みしたお申込金額を表示します。本欄に表示されたお申込金は公共債の残高には反映しておりません。

投資信託お申込金

項目名 表示内容
ファンド名称 ご購入手続き中の投資信託の銘柄を表示します。複数回に分けてご購入をお申し込みされた場合、明細ごとに表示します。
お申込金 預金決済口座からお引き落とししたお申込金額を表示します。本欄に表示されたお申込金は投資信託の残高には反映しておりません。
(円換算額) お申込金について、基準日のT.T.Bレートで円換算した金額を表示します。
備考 外国投信(外貨建)の場合に、基準日および基準日のT.T.Bレートを表示します。