お取引レポート用語集

円定期性預金・公共債

【このページで表示される内容】

  1. 1.基準日時点での円定期性預金・公共債の残高を表示します。
  2. 2.1ヵ月間の円定期性預金のお預入/ご解約等、お取引の明細を表示します。
  3. 3.基準日時点での債券の残高を表示します。
対象預金種類:
スーパー定期、自由金利型定期(大口定期)、期日指定定期、据置定期、《スーパーチョイス》、特典付積立《りぼん》やその他の積立型定期預金等
  • 財形預金・譲渡性預金は対象外です。
  • 残高/お取引のない口座については表示されません。

円定期性預金

月末残高

項目名 表示内容
種別 預金種別が表示されます。
口座・証書番号 各明細の口座番号と預入番号(証書式の場合は証書番号)を表示します。
  • 店舗統廃合、口座移管等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
満期取扱 元利継続、利払継続等、満期時のお取扱いを表示します
  • りぼん、ベストユニットの場合、とりまとめ、振替受取、目標日受取等、とりまとめ日または目標日でのお取扱いを表示します。
期間(日数) 各明細のお預入れ期間を表示します。
預入日 各明細のお預け入れ日を表示します。
自動継続型定期預金の場合は前回継続日を表示します。
満期日 次回満期日を表示します。
  • 据置定期、期日指定定期、スーパーチョイスの場合は最長預入期限の期日を表示します。
年利率 基準日時点でのお預け入れ利率を表示します。
  • ※1:期日指定定期:お預け入れ期間が2年以上3年以内の場合に適用される利率を表示します。
  • ※2:据置定期:最長預入期限までお預け入れいただいた場合に適用される利率を表示します。
  • ※3:スーパーチョイス:最長預入期限までお預け入れいただいた場合に適用される利率を表示します。
  • ※4:プレミアム円定期:年利率欄は表示されません。適用利率等は当該預金の申込書(お客さま控)などでご確認ください。
税区分 各明細の課税区分を表示します。
お預り残高 基準日時点でのお預り残高を表示します。

お取引の明細

  • 1ヵ月間のお預け入れ/ご解約/ご継続の明細を表示します。
項目名 表示内容
日付 お取引のあった日付を表示します。
種別-預入番号 預金の種別と預入番号を表示します。
お支払金額 お支払い・ご継続()の金額が表示されます。
預入日 お支払いした明細の、預入日を表示します。
お預り金額 お預り・ご継続()の金額が表示されます。
満期日 お預け入れいただいた明細の満期日を表示します。
摘要 「お預り」や「お支払い」等、お取引の内容を表示します。
年利率 お預け入れいただいた明細の約定利率を表示します。
  • ※1:期日指定定期:お預け入れ期間が2年以上3年以内の場合に適用される利率を表示します。
  • ※2:据置定期:最長預入期限までお預け入れいただいた場合に適用される利率を表示します。
お預り残高 お支払い/お預り後の残高を表示します。
  • 自動継続の場合はお支払いとお預りが連続して表示されます。

公共債

  • 保護預りまたは振替決済口座で管理させていただいている債券のお預り明細を表示します。
項目名 表示内容
口座番号 口座番号を表示します。
  • 口座移管や店舗統合等で口座番号が変更になった場合は、基準日時点の口座番号を表示します。
銘柄 債券の銘柄名を表示します。
表面利率 お支払いした明細の、表面利率等を表示します。
利付債の場合:
表面利率を表示します。個人向け国債の場合、基準日時点で適用される表面利率を表示します。
割引債の場合:
利回りを表示します。
利回り={(100ー購入単価)÷購入単価}×365÷約定残存日数()×100
  • 約定残存日数:購入受渡日から償還日までの日数
受渡日 お預け入れ明細別の受渡日を表示します。
償還日 お預け入れ明細別の償還日を表示します。
購入単価 ご購入時の購入価格を表示します。
時価単価 基準日時点の価格を表示します。実際に売却された場合に適用される価格とは異なります。なお、銘柄によっては時価単価が表示されない場合もあります。
評価金額 下記の計算式で算出される金額を表示します。
評価金額=額面金額×時価単価÷100
税区分 各明細の課税区分を表示します。
額面金額 お預け入れ明細別の額面金額を表示します。