値動きを確認する その2

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各ファンドの運用レポートやマーケット全体の動きをチェックする!

Q1. 日々変動する投資信託の値動きをチェックしたい [基準価額]

Answer

投資信託の日々の値動きは「基準価額」でチェックできます。
基準価額は日本経済新聞や当行のホームページでご確認いただけます。

日本経済新聞 三井住友銀行のホームページ

日本経済新聞朝刊「オープン基準価額」欄には、主なオープン型投資信託の前日の基準価額が記載されています。ご購入の投資信託の「運用会社名」・「ファンドの略称」でお探しください。

日本経済新聞以外の各紙でも投資信託の基準価額が記載されているものもあります。各紙証券面をご覧ください 。

基準価額一覧はこちらをご覧ください。

基準価額一覧

基準価額一覧

  • 外貨建て投資信託の基準価額は、日本経済新聞・当行ホームページには記載されません。
    お手数ですがお取引店までお問い合わせください。

Q2. 週単位・月単位で投資信託の運用実績をチェックしたい[運用レポート]

Answer

運用会社が作成する週次・月次の運用レポートを当行窓口にて取りそろえております。
当行のホームページでもご確認いただけます。

運用レポートの主な記載内容 三井住友銀行のホームページ
運用レポート(週次) ファンドの運用状況を
週単位で知りたい場合に。


基準価額や純資産総額のほか、資産構成や関連する指標、分配実績、組み入れ上位銘柄等をご確認いただけます。

各ファンド別の運用レポートは、こちらをご覧ください。

各投資信託の運用レポート

運用レポート(月次) ファンドの運用状況を
月単位で知りたい場合に。


週次レポートの内容に加えて、関連指標の長期データやファンドマネージャーのコメント、組み入れ上位銘柄の概要等もご確認いただけます。
  • 各運用会社によっては、運用レポートの記載内容は異なります。また、運用レポート(週次)を作成していないファンドもあります。

Q3. 決算期毎の投資信託のくわしい運用実績や今後の運用方針をチェックしたい [運用報告書]

Answer

投資信託の決算期に応じて運用会社が運用報告書を作成し、ご購入いただいているお客さまにお送りしております。運用会社のホームページでもご確認いただけます。

運用報告書でご確認いただきたい主なポイント
  1. 1.決算期中の運用実績:運用した結果がどうなったか
  2. 2.投資環境:どんな環境で運用してきたか
  3. 3.運用の概況:どのように運用したか
  4. 4.今後の運用方針:これからどのように運用していくか
  5. 5.費用の明細:どれくらいのコストがかかっているか
  • 各運用会社によっては運用報告書の記載内容は異なります。

次は STEP4購入後は定期的にチェックする

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マーケット情報
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主要株価指数、外国為替、国債利回り、金・原油等のマーケット情報が確認できます。
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難しい投資信託用語をわかりやすく解説します。
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投資信託に関する質問はこちら。

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