お渡しする資料の見方 その1

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購入後に送られてくる資料にはどんなものがある?

お取引やファンドの決算の都度お送りする資料や、定期的に運用状況をご報告する資料等、さまざまなものがあります。

主な報告書

資料名 概要 送付時期
「取引報告書」 お客さまから投資信託の購入、解約、買取のご注文をいただいた際に、その注文が成立したことを当行からお知らせします。 各投資信託の商品性にもよりますが、原則ご注文をいただいた翌営業日または翌々営業日に送付いたします。
「お取引残高報告書」
(お取引レポート)
お取引明細とお取引後の残高を「お取引レポート」(※)として、定期的にご報告します。

「お取引レポート」とは?
報告書は3.6.9.12月末に作成し、翌月中旬頃に送付いたします。
「収益分配金のご案内・収益分配金の再投資のご案内」 収益の分配が行われた場合に、その受取金額や再投資の明細についてご報告します。

「収益分配金のご案内(再投資)」とは?
収益の分配は原則として商品ごとの決算時に行われ、決算日の翌営業日または翌々営業日に送付いたします。
「運用報告書」 運用会社が作成した「運用報告書」をお届けします。基準価額や収益分配金をはじめ、運用の経過・実績等を確認できます。 原則としてファンドの決算期ごと、計算期間が6ヵ月未満のファンドについては6ヵ月に一度作成し、送付いたします。
「特定口座年間取引報告書」 特定口座のお取引について、年間(1月1日〜12月31日)の譲渡損益額等をご報告します。 報告書は、翌年1月中に送付いたします。
  • お取引総合レポート<マンスリー・ボイス>をご利用のお客さまは、お取引総合レポート<マンスリー・ボイス>にてご確認ください(お取引総合レポート<マンスリー・ボイス>は、お取引の有無にかかわらず、毎月末に作成し、翌月中旬ごろに送付いたします。)

次は 【その2】「お取引レポート」とは?

関連情報

マーケット情報
マーケット情報
主要株価指数、外国為替、国債利回り、金・原油等のマーケット情報が確認できます。
用語集
難しい投資信託用語をわかりやすく解説します。
よくあるご質問
投資信託に関する質問はこちら。

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