お渡しする資料の見方 その3

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「収益分配金(再投資)のご案内」とは?

収益の分配が行われた場合に、そのお受取金額や再投資の明細についてご報告します。

「収益分配金(再投資)のご案内」の送付について

  • 収益の分配は原則として商品ごとの決算時に行われます。
  • 運用状況によっては収益分配が行われないこともありますが、この場合には収益分配金のご案内、収益分配金再投資のご案内は作成されません。
  • また、MMFの分配金再投資の際にもご案内は作成されません。再投資の明細は、取引残高報告書(「お取引レポート」)でご確認ください。

「収益分配金(再投資)のご案内」例

  • 本ページの収益分配金のご案内<見本>は、本ページ作成時点(平成26年1月6日現在)の書式をもとに作成しています。記載内容については、今後予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  1. 1収益分配金のご案内
    「分配金自動再投資型」ファンドの再投資の明細は「収益分配金再投資のご案内」でお知らせします。
  2. 21万口当たりの普通分配金単価・元本払戻金(特別分配金)単価
    投資信託における金額の計算は、一定口数あたりの単価をもとに行います。この場合の一定口数のことを計算口数といいます。計算口数はファンドにより異なります。
  3. 3普通分配金、元本払戻金(特別分配金)
    普通分配金、元本払戻金(特別分配金)の計算は、次のように行います。
    ・普通分配金④=①×②/計算口数(端数四捨五入)
    ・元本払戻金(特別分配金)⑤=①×③/計算口数(端数四捨五入)
  4. 4お支払金額
    お支払金額の計算は、次のように行います。
    ・お支払金額=④+⑤−(⑥+⑦)
  5. 5再投資金額
    再投資金額の計算は、次のように行います。
    ・再投資金額⑫=⑧+⑨−(⑩+⑪)
  6. 6再投資口数
    再投資口数の計算は、次のように行います。
    ・再投資口数⑬=⑫/⑭×計算口数(端数切上げ)
  7. 7再投資後残高
    再投資後残高は、再投資により新たに購入した口数を加えた、お客さまの残高です。

次は 資産配分の見直し

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