投資信託

各お取引について、契約・取引が成立した日を表示します。

• ※まだ約定が済んでいない場合は「約定未済」と表示します。その場合、約定金額以降の情報は「- (ハイフン)」を表示します。

解約・分配等のお取引について、預金決済口座への入金日を表示します。

• ※預金決済口座への入金が発生しない取引の場合は表示されません。
• ※GS米ドルMMFを円貨受取で解約する場合、精算金額の預金決済口座への入金日は、受渡日の翌営業日になります。

お取引ごとの約定金額を表示します。

• ※購入代金・解約代金の金額とは異なりますのでご注意ください。

お取引ごとの売買数量を口数で表示します。
投資信託の分配金の場合は、計算口数あたりの分配金単価を表示します。

お取引ごとの約定単価を表示します。

お取引ごとの取扱手数料を表示します。

お取引ごとの所得税額・住民税額を表示します。

• ※外貨建てファンドの分配の場合、所得税・住民税に加え、現地源泉税が発生し、それらを約定金額から差し引いた金額が精算金額となります。現地源泉税は画面上では表示されませんのでご注意ください。
• ※「源泉徴収あり」の特定口座でのお取引の場合、特定口座における源泉徴収額は表示されません。

購入や解約時の代金等、この取引で受渡しされる金額を表示します。
約定金額に手数料、税金等を加減して算出します。

• ※外貨建てファンドを円貨決済方式で解約いただいた場合、および、外貨建てファンドの収益分配金を円貨で受け取られている場合は、預金決済口座への入金日の翌営業日から表示されます。

外貨建ての投資信託を円貨決済方式でお取引いただいた場合の、円貨への換算レート（為替相場）を表示します。

• ※円建てファンドの場合は本欄は表示されません。