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資金移動機能

方式 移動条件 内容
集中 残高全額 支社口座の預金残高全額を本社口座に集中します。
指定金額 支社口座から指定金額を本社口座に集中します。
目標残高 支社口座の預金残高が指定金額になるよう、超過金額を本社口座に集中します。
配分 指定金額 本社口座から支社口座に指定金額を配分します。
目標残高 支社口座の残高が指定金額になるよう、本社口座から不足金額を配分します。
調整 残高一定(ターゲットバランス) 支社口座の預金残高が指定金額になるように、支社の預金残高に応じて超過金額は本社へ集中し、不足金額は本社から配分します。

集中機能

支社口座の預金残高が100万円の場合

【図】集中機能の図解

配分機能

【図】配分機能の図解

調整機能

支社口座の預金残高を100万円に調整する場合

【図】調整機能の図解

照会機能

残高照会

  • 本社および支社口座の残高を全口座一括して照会できます。
  • 本社または支社口座ごとの照会も可能です。

入出金明細照会

  • 本社および支社口座の入出金明細を全口座一括して照会できます。
  • 本社または支社口座の入出金明細の口座ごとの照会も可能です。
  • 上記の再照会も可能です(金融機関によっては、再照会機能を提供していない場合もあります)。