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特定口座年間取引報告書とは?

特定口座を開設いただいているお客さまに、特定口座内の年間(1月1日〜12月31日)の譲渡損益額・配当等の額等をご確認いただく書類です。
翌年1月中(特定口座を廃止した場合は、廃止月の翌月)にお届けのご住所あてに郵送されます。

特定口座年間取引報告書の見方

  • A

    源泉徴収の選択

    源泉徴収の選択の有無を表示します。
    有...原則確定申告は不要です。
    別途、確定申告が必要な場合があります。
    無...譲渡取引がある場合は確定申告が必要です。
  • B

    源泉徴収税額(所得税)

    (源泉徴収ありの場合のみ表示)
    特定口座における取引で源泉徴収された所得税の年間合計額です。
  • C

    株式等譲渡所得割額(住民税)

    (源泉徴収ありの場合のみ表示)
    特定口座における取引で源泉徴収された住民税の年間合計額です。
  • D

    外国所得税の額

    外国で現地課税された場合に表示します。
  • E

    譲渡の対価の額(収入金額)

    その年度内に信託投資等を解約・償還された時の総受取金額(解約手数料控除前、課税前)を表示します。
  • F

    取得費及び譲渡に要した費用の額等

    Eを購入した際の手数料等の費用を含めた総取得金額を表示します。
  • G

    差引金額(譲渡所得等の金額)

    EからFを差し引いた金額を表示します。プラスは譲渡利益、マイナスは譲渡損失となります。こちらが、税金の計算を行う上でのお客様の損益額です。
  • H

    合計

    1年間で受け取った税引前の収益分配金(普通分配金)の合計額を表示します。
  • I

    納付税額

    損益通算の結果生じた配当等(「⑰差引金額」欄)に対して課された源泉徴収税の額(所得税・住民税の額)を表示します。
  • J

    還付税額

    損益通算の結果還付された配当等の源泉所得税及び源泉住民税の額を表示します。

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