ファンド詳細

DITケイマンJ(後払手数料)

お申込情報

ファンドの分類

外国投信

ファンドの特徴

・多様な債券に投資を行う「マルチセクター債券ファンド」です
・ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシーが運用します
・原則として、毎月分配金をお支払いします
・ご購入時にはお申込手数料はかかりません

ファンド基本情報

お申込単位 《分配金受取型》
当初:300口以上10口単位
追加:300口以上10口単位
ご購入価額 手続日の基準価額
購入時手数料 保有期間に応じた後払手数料(非課税)
2年以内 4.0%
2年超3年以内 3.0%
3年超4年以内 2.0%
4年超5年以内 1.0%
5年超 なし
信託報酬 月次平均純資産価額に対し年率1.80%を上限
その他の費用 仲介手数料およびその他の費用を含む一定のファンドの費用は、実費として間接的なご負担となります。これらは実費が計上されるため、予め料率や上限額を表示することができません。また、これらはファンドが別途負担し、管理報酬等の総額の上限対象にはあたりません。
信託財産留保額 ありません。
お取引方法
  • パソコンでお取引可能
  • 電話でお取引可能
設定・運用(委託会社)

ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー

信託期間 2150/12/31
決算日 毎年4月30日
特記事項 <以下をご参照>
・後払手数料は、各受益証券につき、発行価格と買戻価格の低い方の価格に基づいて計算されます。購入日から買戻日までの期間の算定においては、購入日の属する月の翌年の同月末日をもって満1年とします。また、複数時に分けて受益証券が購入されている場合、先に購入された(=保有期間の長い)受益証券から買戻されます。
・本ファンドはNISA対象外ファンドです。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っております。

用語・表示内容等の解説

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