ファンド詳細
米国・地方公共事業債ファンド
お申込情報
- ファンドの分類
- 外国投信
- ファンドの特徴
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・投資対象ファンドを通じて主として米国の州・地方政府や空港・上下水道・高速道路・学校などを管理・運営する公共機関が発行する債券（以下「米国地方公共事業債」といいます。）に投資します。
・投資対象ファンドの投資対象は主要格付機関がBBB-以上（投資適格格付け）を付与した銘柄とし、ポートフォリオの平均格付はA-以上を維持します。
・ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
・投資対象ファンドの実質的な運用は、米国地方公共事業債の運用に関して豊富な経験と実績を有するニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・エル・シーが行います。
| お申込単位 | 《分配金受取型》 当初：1口以上1口単位 追加：1口以上1口単位 |
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| ご購入価額 | 手続日の基準価額 |
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購入時手数料 |
【保有期間に応じた後払手数料（非課税）】 1年以内 2.00％ 1年超2年以内 1.60％ 2年超3年以内 1.20％ 3年超4年以内 0.80％ 4年超5年以内 0.40％ 5年超 0.00％ |
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信託報酬等 |
組入投資信託証券を含めた実質的な運用管理費用は純資産総額に対し概ね年率1.635％程度 |
| その他の費用 | 上記の報酬のほか、設立費用、監査報酬、目論見書の印刷費用、信託財産の処理に関する費用、設定後の法務関連費用、信託財産にかかる租税等がファンドの信託財産から支弁されます。「その他の費用」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。 |
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信託財産留保額 |
ありません。 |
| お取引方法 |
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| 設定・運用（委託会社） |
ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッド |
| 信託期間 | 2163/12/1 |
| 決算日 | 毎年１１月３０日 |
| 特記事項 | 本ファンドはＮＩＳＡ対象外ファンドです。当行では、税法上の公募株式投資信託のみ取り扱っております。 |
