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ファンド詳細

ファンド詳細

シティグループ社債／円建て償還時ターゲットファンド２０２０－０３

ファンドの分類: バランス

ファンドの特徴

ご購入価額	新規のお買付を停止しております。
購入時手数料	新規のお買付を停止しております。
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.297％（税込）以内
その他の費用	特記事項欄をご参照ください。
信託財産留保額	基準価額の0.3％
設定・運用（委託会社）	三井住友ＤＳアセットマネジメント
信託期間	2030/3/15
決算日	毎年3月の15日（休業日の場合は翌営業日）
特記事項	《申込不可日について》申込日当日が下記にあたる場合・ロンドンとニューヨークの銀行休業日・シカゴ・マーカンタイル取引所、シカゴ商品取引所、Eurex取引所、インターコンチネンタル取引所、ロンドン証券取引所、東京証券取引所、シドニー先物取引所のいずれかの休業日（半休日の場合は休日扱い）・5月1日、12月24日、12月25日・申込日の翌日（翌日が土曜日の場合は直後の月曜日）からロンドンの銀行が2連続休業日（土日を除く。）の場合・申込日の翌営業日がグッド・フライデーに該当する日《その他の費用について》 ①成功報酬シティグループ・パフォーマンスリンク社債の実績クーポンの加算部分に対して11％（税抜き10％）を乗じた額が利金支払日の2営業日前に計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、成功報酬は毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から委託会社に支払われます。 ②その他費用・手数料以下のその他の費用・手数料について信託財産からご負担いただきます。・有価証券の売買時に発生する売買委託手数料・資産を外国で保管する場合の費用　　等上記の費用等については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

用語・表示内容等の解説

投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

投資対象資産が値上がりした場合や利子・配当が支払われた場合は、基準価額の上昇要因となり、逆に、投資対象資産が値下がりした場合には、基準価額の下落要因となります。
「選択した通貨」（コース）の短期金利が、投資信託の「投資対象資産の通貨」の短期金利よりも高い場合は、その金利差による「為替取引によるプレミアム（金利差相当分の収益）」が期待できますが、逆に、「選択した通貨」（コース）の短期金利のほうが低い場合には、「為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）」が発生します。
「選択した通貨」の円に対する為替変動の影響により、「選択した通貨」の対円レートが上昇（円安）した場合は、為替差益を得ることができますが、逆に、「選択した通貨」の対円レートが下落（円高）した場合は、為替差損が発生します。

リスク	投資目的	リスク許容度
	元本の安全性重視	収益性は低くても、元本割れリスクが極力小さいことを重視する。
	分配金による安定的な収入重視	分配金を重視した中長期的かつ安定的な運用を望むが、ある程度の元本割れとなるリスクも許容する。
	分配金や利金による収入と共に、値上がり益を追求	分配金や利金を重視するだけでなく、値上がり益も追求するため、相応の元本割れリスクも許容する。
	利回り・値上がり益を追求	積極的に利回り・値上がり益を追求するため、元本割れとなるリスクがある程度大きくても許容する。
	高い利回り・大幅な値上がり益を追求	積極的に高い利回り・値上がり益を追求するため、元本割れとなるリスクが非常に大きくても許容する。

※リスクの大小は一般的な傾向であり、実際に投資した場合と異なることがあります。上記分類は当行が分類したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。