ファンド詳細
早期償還目標水準設定型ファンド スマート・ブレイン２０２０－０３
お申込情報
- ファンドの分類
- 外国投信
- ファンドの特徴
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・ファンドは、シグナム・ミレニアⅡ・リミテッドが発行する債券（投資先債券）への投資を通じて、実質的にファンドの満期日において投資元本の100%（満期時目標償還水準）を確保することを目指す安定運用部分と、超過収益の獲得を目指す積極運用部分を組み合わせて運用します。
・ファンドは、信託期間約10年の単位型投資信託です。
・ファンドは、運用開始日から３年が経過した日の翌日（2023年4月1日）以降、投資先債券の価格がターゲット水準以上となったことによりファンドの償還価格が米ドル建て投資元本の120％以上となることが期待される場合、投資先債券を売却することで早期償還を目指します。
・原則として収益の分配は行いません。
| ご購入価額 | 新規のお買付を停止しております。 |
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購入時手数料 |
【後払手数料】 2021/3/31まで:2.0%、2021/4/1から2022/3/31:1.8%、2022/4/1から2023/3/31:1.6%、2023/4/1から2024/3/31:1.4%、2024/4/1から2025/3/31:1.2%、2025/4/1から2026/3/31:1.0%、2026/4/1から2027/3/31:0.8%、2027/4/1から2028/3/31:0.6%、2028/4/1から2029/3/31:0.4%、2029/4/1から2030/3/28:0.2% |
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信託報酬等 |
純資産総額に対し年0.69% |
| その他の費用 | 特記事項欄をご参照ください。 |
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信託財産留保額 |
ありません。 |
| 設定・運用（委託会社） |
ＳＭＢＣ日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ |
| 信託期間 | 2030/03/29 |
| 決算日 | 毎年2月の最終暦日 |
| 特記事項 | ≪その他費用について≫ トラストおよびファンドの設立および受益証券の当初募集に関する費用は、受託会社により別の方法が適用されると決定されない限り、申込期間が終了した後、最初のファンド営業日からファンドの第3会計期間の終了時までの期間において、償却されます。 有価証券の売買に関連する仲介料および手数料は関係する信託財産から支弁します。 ファンドはその事業活動に付随するすべての費用を負担します。かかる費用には、法令遵守の費用、監査人および法律顧問の報酬、管理費用、トラスト、管理会社および／または受託会社に適用される法令または規則に基づき必要とされる受益者の利益のために必要な言語による受益者向けの通知の作成、決算、簿記および純資産価額の計算に必要とされる費用、受益者向け通知の作成・配布費用、弁護士費用、監査人費用、トラストもしくはファンドが支払うべき資産、所得、手数料、費用に課せられるすべての租税、受益証券の募集または販売により直接生じる費用を含むその他の一般管理費、利息、借り入れに伴うコミットメント・フィー、源泉徴収税その他の租税、受益者または潜在的投資者との通信費用等を含みます。ファンドの設定時には予期されず受益証券の発行手取金から控除されなかった費用はファンドが負担します。ファンドは他の投資会社への投資に関して申込み手数料および買戻し手数料を支払うことがあります。ファンドは、組入証券の取引に関連する仲介手数料を支払う義務を負うことがあります。その他の費用・手数料については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率や上限額等を表示することができません。 |
