ファンド詳細
フィデリティ・バランス・ファンド
- ファンドの分類
- バランス
- ファンドの特徴
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・日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融商品に分散投資を行ないます。
・資産配分は、複合ベンチマークの配分を中心とした緩やかな調整を行ないます。
・個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
・株式、債券および短期金融商品の組入比率は原則として高位を維持します。
・原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
・株式や債券の代表的な指数を合成した複合ベンチマーク（円ベース）を運用目標とし、長期的に当該複合ベンチマークを上回る運用成果を目標とします。
| お申込単位 | 《分配金再投資型》 当初：１万円以上１円単位 追加：１万円以上１円単位 自動積立：１万円以上１千円単位 |
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| ご購入価額 | 手続日の翌営業日の基準価額 |
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購入時手数料 |
1,000万円未満：3.30％（税込） 1,000万円以上5,000万円未満：2.20％（税込） 5,000万円以上1億円未満：1.65％（税込） 1億円以上：0.55％（税込） ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
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信託報酬等 |
最大年率1.68％程度（税込） |
| その他の費用 |
・組入有価証券の売買委託手数料、立替金の利息等は、ファンドからその都度支払われます。ただし、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示できません。 ・法定書類等の作成等に要する費用、監査費用等は、純資産総額に対して年率0.10％（税込）を上限とする額とし、毎計算期の最初の６ヵ月終了日（当該日が休業日の場合は翌営業日）及び毎計算期末または信託終了のときに、ファンドから支払われます。 |
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信託財産留保額 |
ありません。 |
| お取引方法 |
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| 設定・運用（委託会社） | |
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 毎年１１月３０日（休業日の場合は翌営業日） |
