ファンド詳細
インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 《世界のベスト》
- ファンドの分類
- 海外株式
- ファンドの特徴
-
-
・主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国(エマージング国を除く)の株式の中から、独自のバリュー・アプローチによりグローバル比較で見た割安銘柄を厳選し投資します。
・銘柄選択にあたっては、独自の財務分析、経営力、ビジネス評価等ファンダメンタルズ分析と株価の適正水準評価等に基づくボトムアップ・アプローチにより行います。
・実質外貨建資産について、原則として、対円での為替ヘッジを行いません。
・原則として、毎月23日(同日が休業日の場合は翌営業日)の決算日に分配を行います。分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
お申込単位 | 《分配金再投資型》 当初:1万円以上1円単位 追加:1万円以上1円単位 自動積立:1万円以上1千円単位 |
---|---|
ご購入価額 | 手続日の翌営業日の基準価額 |
購入時手数料 |
1億円未満:3.30%(税込) 1億円以上5億円未満:1.65%(税込) 5億円以上10億円未満:0.825%(税込) 10億円以上:0.55%(税込) ※別に定める場合はこの限りではありません。 |
信託報酬等 |
純資産総額に対し年率1.903%(税込) |
その他の費用 | 特記事項欄をご参照下さい。 |
信託財産留保額 |
基準価額の0.3% |
お取引方法 |
|
設定・運用(委託会社) | |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎月23日(休業日の場合は翌営業日) |
特記事項 | 《その他の費用について》 ● 組入有価証券の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用などは、実費を投資信託財産中から支払うものとします。これらの費用は運用状況などによって変動するため、事前に具体的な料率、金額、計算方法および支払時期を記載できません。 ● 監査費用、目論見書・運用報告書の印刷費用などは、投資信託財産の純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.10%)を上限として、毎計算期間の最初の6カ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払うものとします。 |